河钢资源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,359,238,160.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,482.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,916,182.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,499,247,825.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,098,167,906.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 704,159,162.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,200,016.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,446,870.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,091,973,955.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,845.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,845.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 677,098,204.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 677,098,204.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -676,964,359.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,837,670.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 99,192,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,837,670.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,837,670.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,501,355.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 546,973,196.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,871,493,981.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,418,467,177.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河钢资源_2022年三季报资产负债表 | 河钢资源_2022年三季报利润表 |