河钢资源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,300,095,649.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,482.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,473,354.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,387,662,487.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,873,845,636.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,200,652.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,434,800.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,040,847.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,653,521,938.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 734,140,549.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,845.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,845.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,011,994.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,011,994.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -473,878,148.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,010,688.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 99,192,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,010,688.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,010,688.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,225,786.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,477,498.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,871,493,981.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,999,971,480.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 630,381,558.91 | |
| 资产减值准备(元) | 18,225,644.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,883,538.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,883,538.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,417,673.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,556,363.32 | |
| 财务费用(元) | 19,285,862.51 | |
| 投资损失(元) | -7,230,796.29 | |
| 递延所得税(元) | 22,441,303.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,833.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,476,137.38 | |
| 存货的减少(元) | -65,497,157.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,053,241.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 169,787,100.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,999,971,480.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,871,493,981.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,477,498.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河钢资源_2022年中报资产负债表 | 河钢资源_2022年中报利润表 |