钱江摩托_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,307,736,421.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 310,206,824.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,016,562.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,763,959,807.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,918,707,071.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,458,076.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 398,672,189.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,731,411.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,854,568,749.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 909,391,058.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,742,628.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,728.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 187,713,383.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,283,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,387,498.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,387,498.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,103,758.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,245,849.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,038,989.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,207,284,839.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,832,718.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,346,389.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 641,671,038.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 876,850,146.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 330,434,692.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,663,275.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,169,385,267.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,462,659,304.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,632,044,571.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 350,965,441.23 | |
| 资产减值准备(元) | 50,756,068.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,925,644.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,925,644.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,107,397.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,025,628.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,155.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,122,491.94 | |
| 财务费用(元) | 1,444,703.94 | |
| 投资损失(元) | 21,815,189.61 | |
| 递延所得税(元) | -25,396,239.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,275,769.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,469.29 | |
| 存货的减少(元) | 178,574,529.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,897,365.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 503,936,577.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,632,044,571.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,462,659,304.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,169,385,267.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江摩托_2024年中报资产负债表 | 钱江摩托_2024年中报利润表 |