钱江摩托_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,240,812,916.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,215,679.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,128,198.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,474,156,795.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 937,355,733.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,184,287.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,758,945.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,443,024.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,359,741,991.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,414,803.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 469,828.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 187,712,383.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,982,211.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,054,104.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,054,104.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,928,106.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,376,679.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,041,376,679.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,997,754.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,280,391.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 501,313,963.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,592,108.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 533,784,570.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 373,281.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 765,500,763.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,462,659,304.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,228,160,067.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江摩托_2024年一季报资产负债表 | 钱江摩托_2024年一季报利润表 |