钱江摩托_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,527,764,032.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,850,553.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,508,429.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,130,123,015.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,006,136,222.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 590,443,101.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 602,505,977.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,014,411.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,539,099,713.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 591,023,302.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,984,108.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,778,532.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,999,228.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 117,366,840.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 625,644,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 811,773,510.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,138,164.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,138,164.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 458,635,345.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 499,930,052.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,134,964.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,515,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,028,065,016.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,216,425.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,904,445.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,193,100,584.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,334,221,456.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 693,843,560.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,088,762.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,765,590,971.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,697,068,333.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,462,659,304.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 455,537,611.32 | |
| 资产减值准备(元) | 48,184,232.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,649,415.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,649,415.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,809,357.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,240,997.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,729,765.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,669,130.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,335,410.15 | |
| 财务费用(元) | -6,900,257.46 | |
| 投资损失(元) | -34,690,192.99 | |
| 递延所得税(元) | -16,555,812.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,783,418.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,227,605.63 | |
| 存货的减少(元) | -23,126,692.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,520,601.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,509,211.02 | |
| 其他(元) | 69,108,833.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,462,659,304.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,697,068,333.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,765,590,971.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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