钱江摩托_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,332,656,123.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 277,318,865.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,417,326.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,869,392,315.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,027,483,667.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,684,940.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 497,964,322.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,171,638.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,269,304,568.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 600,087,746.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,028,554.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,766,264.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,243,061.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 93,669,662.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 625,644,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 736,352,342.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,666,527.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,666,527.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 582,685,814.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 503,387,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,241,859.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,340,935,569.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,858,564,529.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,072,322.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,071,618.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,619,366.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,148,763,308.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 709,801,220.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,221,333.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,924,796,115.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,697,068,333.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,621,864,448.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江摩托_2023年三季报资产负债表 | 钱江摩托_2023年三季报利润表 |