钱江摩托_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,808,199,503.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 350,195,475.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,408,517.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,238,803,496.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,154,565,560.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 445,058,842.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 606,024,891.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,451,167.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,453,100,462.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,486,302.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,314,048.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,340,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 382,822,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,962,750.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,350,559.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 2.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,206,617.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,557,179.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 170,405,570.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 109,292,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 794,997,638.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 904,289,988.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,292,618.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,674,824.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,591,234.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 571,505,226.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,472,669.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 296,817,319.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,453,440.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,332,379,365.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,469,154.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,776,848,520.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江摩托_2022年三季报资产负债表 | 钱江摩托_2022年三季报利润表 |