钱江摩托_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,398,005,697.13 | |
收到的税费返还(元) | 211,939,009.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,021,042.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,653,965,748.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,427,527,865.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,616,582.92 | |
支付的各项税费(元) | 395,521,749.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,505,608.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,436,171,806.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 62,692,182.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,028,282.94 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,950,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 168,670,465.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,312,449.90 | |
投资支付的现金(元) | 81,332,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 341,152.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 193,985,601.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,315,136.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,549,700.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 698,965,441.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 714,515,141.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 470,004.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,918,619.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,918,619.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,528,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 58,916,623.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 655,598,518.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,944,723.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 839,132,600.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,108,924,483.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,948,057,083.20 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 钱江摩托_2021年三季报资产负债表 | 钱江摩托_2021年三季报利润表 |