泸天化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,680,975,618.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,452,512.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,806,428,131.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,988,300,564.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,072,850.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,720,665.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,594,728.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,682,688,808.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,739,322.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,126,714,162.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,141,299.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,432.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,162,943,893.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,637,732.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,455,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,699,637,732.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,693,838.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,594,533,661.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,694,533,661.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,650,301.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,103,348.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,526,711,487.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,747,465,137.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,931,476.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -465,885,980.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,220,785,520.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,899,539.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸天化_2024年三季报资产负债表 | 泸天化_2024年三季报利润表 |