泸天化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,792,635,372.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,446,867.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,877,082,240.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,079,669,903.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,096,012.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,304,185.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,567,694.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,549,637,795.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,444,444.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,387,794.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,170.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,403,472,965.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,233,772.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,746,233,772.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,760,806.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,586,550.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,239,586,550.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,626,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,929,029.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,439,145,186.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,538,700,426.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -299,113,875.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,430,237.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,220,785,520.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 906,355,282.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,795,585.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,547,743.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,056,396.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,056,396.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,784,138.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,596,820.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,648.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,682.61 | |
| 财务费用(元) | 4,026,085.72 | |
| 投资损失(元) | -16,365,812.71 | |
| 递延所得税(元) | 4,730,030.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,797,490.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,067,459.21 | |
| 存货的减少(元) | 98,476,215.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,121,499.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,551,595.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 906,355,282.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,220,785,520.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,430,237.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸天化_2024年中报资产负债表 | 泸天化_2024年中报利润表 |