泸天化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,314,214,134.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,541,266.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,385,755,400.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,105,986,707.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,288,601.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,422,936.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,946,542.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,373,644,788.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,052,104.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,052,104.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,765,980.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,765,980.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,713,876.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,626,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,990,200.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,413,050.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,029,461.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -498,929,461.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -563,532,725.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,220,785,520.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,252,794.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸天化_2024年一季报资产负债表 | 泸天化_2024年一季报利润表 |