泸天化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,250,396,998.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,116,199.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,398,513,197.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,293,325,479.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,109,070.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,649,972.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,880,959.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,923,965,482.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,690,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,858,465.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,744,663.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,784,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,790,387,379.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,846,913.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,390,846,913.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,459,533.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,666,666.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,666,666.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,060,519,975.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,067,186,642.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,547,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,774,631.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,683,601,798.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,035,923,680.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,262,961.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,648,758.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,286,040,805.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,191,392,047.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸天化_2023年三季报资产负债表 | 泸天化_2023年三季报利润表 |