泸天化_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,755,434,408.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,572,485.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,874,006,893.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,086,580,609.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,893,447.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,328,158.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,199,398.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,565,001,613.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,005,279.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,010,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,414,535.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,682,928.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,784,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,091,881,714.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,169,907.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,506,169,907.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,288,193.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,666,666.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,666,666.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,961,167,319.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,967,833,986.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,773,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,969,631.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,668,464,452.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,782,207,708.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,626,277.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,343,462.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,286,040,805.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,366,384,268.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,041,389.45 | |
| 资产减值准备(元) | -1,401,092.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,625,864.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,625,864.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,433,559.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,224,552.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,655,368.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,568.57 | |
| 财务费用(元) | 5,328,560.80 | |
| 投资损失(元) | -2,632,306.76 | |
| 递延所得税(元) | 7,584,025.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,697,784.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,113,758.76 | |
| 存货的减少(元) | 184,024,215.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,946,670.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,998,129.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,366,384,268.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,286,040,805.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,343,462.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泸天化_2023年中报资产负债表 | 泸天化_2023年中报利润表 |