泸天化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,293,278,312.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,002,021.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,335,280,333.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,043,242,648.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,155,587.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,200,004.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,735,095.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,328,333,336.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,849,756.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,562,692.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 774,412,448.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,365,292.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,365,292.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,952,843.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,666,666.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,666,666.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,164,238.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 591,830,905.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,773,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,825,712.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,316,394.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 989,915,732.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -398,084,827.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -459,090,674.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,286,040,805.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,950,131.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸天化_2023年一季报资产负债表 | 泸天化_2023年一季报利润表 |