泸天化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,966,992,030.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,399,862.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,128,749.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,153,520,642.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,384,814,047.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,404,215.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,393,203.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,572,818.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,261,184,284.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 892,336,357.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,726,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,990,232.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,744,570.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,756,004,802.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,156,915.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,984,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,151,656,915.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,652,113.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,687,830.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,020,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,233,687,830.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,527,985.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,060,905.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,955,473,397.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,253,062,288.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,374,457.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 272.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 477,310,059.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 808,730,745.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,286,040,805.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 366,545,452.49 | |
| 资产减值准备(元) | 72,044,186.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,356,051.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,356,051.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,316,979.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,080,880.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,816,122.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | -889,909.01 | |
| 财务费用(元) | 39,175,613.00 | |
| 投资损失(元) | 85,867,794.10 | |
| 递延所得税(元) | 37,258,109.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,258,109.74 | |
| 存货的减少(元) | -88,047,863.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,903,483.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 269,178,639.64 | |
| 其他(元) | -276,437,563.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,286,040,805.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 808,730,745.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 477,310,059.59 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泸天化_2022年年报资产负债表 | 泸天化_2022年年报利润表 |