泸天化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,898,553,087.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,399,862.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,857,714.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,059,810,663.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,620,744,202.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,927,431.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,861,943.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,135,323.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,251,668,900.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,006,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,362,619.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,117,950.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,022,750,570.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,038,246.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,746,038,246.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,287,675.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,687,830.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,662,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,876,187,830.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,687,977.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,937,618.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,589,218,807.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,867,844,403.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,343,427.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 334.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,197,848.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 808,730,745.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 901,928,594.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸天化_2022年三季报资产负债表 | 泸天化_2022年三季报利润表 |