泸天化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,550,852,918.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,399,862.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,981,601.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,694,234,381.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,068,080,340.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,091,874.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,649,194.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,940,307.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,507,761,716.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,186,472,664.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 706,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,461,249.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,087,214.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 717,818,464.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,457,815.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,457,815.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,639,351.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,687,830.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,592,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,656,187,830.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,607,759.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,665,249.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,752,207,747.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,942,480,757.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -286,292,926.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 655,540,309.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 808,730,745.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,464,271,055.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 344,989,036.41 | |
| 资产减值准备(元) | 3,016,138.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,654,186.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,654,186.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,158,157.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,772,840.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,742,565.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,440,774.08 | |
| 财务费用(元) | 19,114,106.08 | |
| 投资损失(元) | 77,804,693.35 | |
| 递延所得税(元) | 34,545,621.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,545,621.88 | |
| 存货的减少(元) | 141,488,251.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 194,140,601.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 212,127,556.94 | |
| 其他(元) | 62,951.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,464,271,055.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 808,730,745.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 655,540,309.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸天化_2022年中报资产负债表 | 泸天化_2022年中报利润表 |