泸天化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,997,078,299.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,242,795.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,031,321,094.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,488,890,891.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,399,073.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,605,634.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,069,752.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,736,965,352.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,001.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,673,147.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,113,206.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,786,355.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,570,684.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,570,684.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,784,329.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 692,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,248,765.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,309,214.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 714,754,454.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 881,312,434.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,712,434.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,141,021.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 808,730,745.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 793,589,724.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泸天化_2022年一季报资产负债表 | 泸天化_2022年一季报利润表 |