大亚圣象_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,864,540,556.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,724,810.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,506,125.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,024,771,492.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,220,334,305.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 605,355,838.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 313,996,499.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,165,193.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,562,851,837.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 461,919,654.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,298,563.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,054.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,743,618.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,016,073.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,016,073.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,272,454.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,917,104.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,917,104.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,172,180.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,330,895.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,858,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,816,874.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,319,951.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,402,846.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,882,489.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,873,158.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,501,195,919.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,455,322,761.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大亚圣象_2023年三季报资产负债表 | 大亚圣象_2023年三季报利润表 |