大亚圣象_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,592,773,194.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,783,800.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,996,777.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,756,553,771.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,940,704,204.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,284,317.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,314,191.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 463,838,940.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,339,141,654.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,348,849.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -202,519.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,146,329.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,690,216.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,690,216.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,543,886.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,411,587.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,509,587.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,975,490.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,651,219.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,451,209.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,036,099.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,662,808.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,153,221.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,843,960.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,558,969.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,108,691,878.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,133,250,848.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大亚圣象_2022年三季报资产负债表 | 大亚圣象_2022年三季报利润表 |