ST数源_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,823,607.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,081.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,050,020.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,179,930,709.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,854,720.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,914,473.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,865,220.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 585,149,657.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,784,072.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,146,636.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,016,010.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,470,001.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,186,011.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,785,201.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,785,201.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,400,810.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 492,503,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,630,394.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 787,134,144.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 485,607,518.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,180,815.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,884,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,917,008.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 992,705,341.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,571,197.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,966.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,980,216.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,571,989.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,552,205.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,701,892.46 | |
| 资产减值准备(元) | -115,083,639.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,927,353.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,927,353.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,527,199.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 444,642.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,448,757.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,578.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,400,000.00 | |
| 财务费用(元) | 31,699,445.75 | |
| 投资损失(元) | 5,588,746.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,340,960.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -490,738.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -850,221.15 | |
| 存货的减少(元) | 27,795,416.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 280,533,899.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,525,119.24 | |
| 其他(元) | -13,442.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,552,205.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,571,989.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 172,980,216.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST数源_2024年中报资产负债表 | ST数源_2024年中报利润表 |