ST数源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,230,426.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 17.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 690,750,094.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,980,538.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,295,793.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,183,469.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,027,625.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,748,870.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,255,760.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,724,778.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,442,570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,470,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,612,570.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,831,541.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,831,541.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,781,028.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,403,551.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,403,551.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 395,885,622.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,701,034.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,120,448.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 608,707,104.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,303,553.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,202,454.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,571,989.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,774,443.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST数源_2024年一季报资产负债表 | ST数源_2024年一季报利润表 |