ST数源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,306,774.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,335,976.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,431,032,128.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,253,674,880.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,029,384.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,366,551.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,165,523.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,314,922,640.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,820,484,100.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -566,809,220.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,917,808.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141,309.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,144,159.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,436,543.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,639,821.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,687,737.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,687,737.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,952,083.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 919,569,872.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,717,939.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,370,287,811.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 791,968,513.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,141,534.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,647,592.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,271,653.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,052,381,701.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 317,906,110.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,883.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,943,141.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,515,131.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,571,989.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -310,065,792.41 | |
| 资产减值准备(元) | 177,930,422.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,906,371.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,906,371.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 586,770.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,211,865.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,458,324.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,589.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 99,652,392.92 | |
| 财务费用(元) | 67,101,197.83 | |
| 投资损失(元) | 98,846,362.86 | |
| 递延所得税(元) | 2,436,992.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,540,732.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,103,739.72 | |
| 存货的减少(元) | 159,060,571.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 255,327,505.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,142,844,073.10 | |
| 其他(元) | -12,215,357.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,571,989.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,515,131.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,943,141.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST数源_2023年年报资产负债表 | ST数源_2023年年报利润表 |