ST数源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 710,593,681.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 665,616.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 909,819,754.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,621,079,052.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,227,675.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,963,681.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,962,671.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 719,988,125.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,142,153.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 482,936,899.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,117,808.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,518,865.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,543,395.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,180,069.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,043,213.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,043,213.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,136,855.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,969,872.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 494,079,101.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,055,048,973.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,320,343.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,202,119.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,647,592.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,269,401,248.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,743,923,711.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -688,874,738.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,863.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,786,119.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,515,131.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,729,012.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST数源_2023年三季报资产负债表 | ST数源_2023年三季报利润表 |