ST数源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,589,799.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 605,837.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 563,358,494.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,160,554,131.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,671,890.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,658,950.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,257,387.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,436,948.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,025,177.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 483,528,953.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,117,808.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,518,865.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,543,395.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,180,069.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,402,645.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,402,645.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,777,423.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,969,872.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,124,447.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,094,319.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,121,405.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,105,759.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,647,592.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 980,548,518.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,279,775,683.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -527,681,363.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,514.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,357,472.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,515,131.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,157,658.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,332,542.09 | |
| 资产减值准备(元) | -50,287,171.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,914,238.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,914,238.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 254,581.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 576,466.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,247,535.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,840.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,447,447.51 | |
| 财务费用(元) | 36,945,608.01 | |
| 投资损失(元) | 63,862,350.09 | |
| 递延所得税(元) | 13,220,187.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,491,762.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -271,575.85 | |
| 存货的减少(元) | 144,973,193.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 272,267,346.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,961,568.68 | |
| 其他(元) | -4,627,714.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 429,157,658.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,515,131.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,357,472.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST数源_2023年中报资产负债表 | ST数源_2023年中报利润表 |