ST数源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,633,524.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,302.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,647,829.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,311,657.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,803,413.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,477,275.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,471,163.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,779,372.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,531,226.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 427,780,430.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,117,808.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,536,338.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 497,805.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,151,951.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,699,982.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,699,982.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,451,969.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,856,215.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,711,959.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 439,568,175.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,610,702.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,696,244.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,234,592.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,998,720.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,305,667.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,737,492.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,857.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,484,051.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,515,131.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,999,182.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST数源_2023年一季报资产负债表 | ST数源_2023年一季报利润表 |