ST数源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,020,696,966.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,488,181.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,842,030,730.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,877,215,878.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,153,069.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,220,083.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,982,041.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,201,874,299.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,023,229,494.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,013,616.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,225,010.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,576.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,934,895.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,367,482.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,187,381.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,143,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,752,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,082,381.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,714,899.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 767,116,986.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,189,090,735.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,956,207,721.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 828,346,399.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,751,624.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,843,187.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,925,364.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,603,023,388.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,184,333.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,964.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,498,217.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,013,348.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,515,131.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -372,458,386.85 | |
| 资产减值准备(元) | 354,049,138.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,501,667.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,501,667.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,802.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,166,613.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,231,260.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257,294.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 961,173.38 | |
| 财务费用(元) | 87,475,119.19 | |
| 投资损失(元) | 26,935,169.21 | |
| 递延所得税(元) | -11,310,408.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,914,703.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,395,705.55 | |
| 存货的减少(元) | 68,930,268.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -276,074,150.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,121,194.20 | |
| 其他(元) | 6,894,253.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,515,131.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 555,013,348.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,498,217.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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