ST数源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,531,099.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,547,591.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,203,609,219.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,610,687,909.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,424,050.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,568,736.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,990,142.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,347,472,919.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,673,455,848.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,767,938.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,225,010.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,876.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,563,138.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,000,025.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,658,158.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,533,158.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,533,133.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,347,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,190,184.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,415,537,684.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,641,593.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,232,568.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,843,187.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,242,243.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,116,405.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 729,421,279.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,835.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 456,143,043.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,013,348.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,156,392.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,965,638.48 | |
| 资产减值准备(元) | 9,030,873.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,559,096.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,559,096.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,752.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 569,270.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 162,348.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,432.64 | |
| 财务费用(元) | 29,240,917.35 | |
| 投资损失(元) | 8,607,696.48 | |
| 递延所得税(元) | 2,412,063.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,063,421.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -651,357.74 | |
| 存货的减少(元) | -17,180,053.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -569,524,263.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 412,295,693.33 | |
| 其他(元) | 11,088,452.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,011,156,392.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 555,013,348.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 456,143,043.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST数源_2022年中报资产负债表 | ST数源_2022年中报利润表 |