ST数源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,583,614.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,479.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 676,463,655.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,284,749.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,951,082.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,870,806.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,534,556.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 887,302,008.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,070,658,452.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,207,497.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,221.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 618,135.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,028,853.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,189,833.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,064,833.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,035,979.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,447,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,762,956.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 988,210,456.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,719,010.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,812,241.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,245,206.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,776,458.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 455,433,998.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,004.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,020,311.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,013,348.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,033,659.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST数源_2022年一季报资产负债表 | ST数源_2022年一季报利润表 |