*ST景峰_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,658,517.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,076,836.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,735,354.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,820,154.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,780,388.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,217,508.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,692,116.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,510,167.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,225,187.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,515.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,916,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,951,415.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,125,770.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,805,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,930,770.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,979,355.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,383,441.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,559,573.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,093,574.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,993,574.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,401.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,746,341.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,396,252.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,649,910.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST景峰_2023年三季报资产负债表 | *ST景峰_2023年三季报利润表 |