浙商中拓_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,443,027,381.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,528,276,327.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,971,303,708.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,519,169,789.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 591,226,771.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,520,723,500.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,703,710,848.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,334,830,909.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,363,527,201.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,090,537,093.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,031,763.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,496,463.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,304,331.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,337,369,652.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,088,894.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,483,552,824.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 751,397.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,553,393,116.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,023,464.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 545,162,569.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,616,189,222.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,161,351,791.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,210,711,395.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 761,151,686.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 137,004,044.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 818,802,221.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,790,665,304.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,370,686,487.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,824,654.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,298,688,833.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,154,945,061.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,856,256,228.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商中拓_2024年三季报资产负债表 | 浙商中拓_2024年三季报利润表 |