浙商中拓_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,651,920,771.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,509,126,185.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,161,046,956.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,695,445,107.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,758,315.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,258,636,192.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,542,575,648.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,894,415,264.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,733,368,308.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,033,958,677.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 189,669.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,496,463.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 172,958,636.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,322,603,446.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,063,236.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,631,660,013.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,559,729.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,722,282,980.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,679,533.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 545,162,569.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,091,451,847.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,636,614,416.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,994,580,089.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,601,398.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,450,669.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 811,674,969.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,365,856,457.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,270,757,958.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,705,655.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -937,995,539.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,154,945,061.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,216,949,522.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 408,475,142.29 | |
| 资产减值准备(元) | 134,139,091.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,421,857.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,421,857.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,201,046.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,319,643.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,585.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 196,461.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,229,741.51 | |
| 财务费用(元) | 308,796,603.87 | |
| 投资损失(元) | -161,977,755.70 | |
| 递延所得税(元) | -51,865,377.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,078,818.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,213,441.14 | |
| 存货的减少(元) | -9,031,348,704.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,423,585,507.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,088,478,127.99 | |
| 其他(元) | -75,153,639.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,216,949,522.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,154,945,061.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -937,995,539.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商中拓_2024年中报资产负债表 | 浙商中拓_2024年中报利润表 |