浙商中拓_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,468,669,298.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,552,944,661.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,021,613,960.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,059,401,142.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,037,045.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 691,993,209.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,687,552,800.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,685,984,197.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,664,370,236.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,614,740,145.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,483.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,496,463.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 149,442,871.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,879,706,962.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,282,977.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,746,769,519.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,150,008.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,862,202,505.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,504,457.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,110,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,110,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,492,966,671.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,494,076,671.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,652,789,135.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,690,298.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,093,066.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,752,572,500.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,741,504,171.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -81,281,892.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -986,643,501.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,154,945,061.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,168,301,560.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商中拓_2024年一季报资产负债表 | 浙商中拓_2024年一季报利润表 |