浙商中拓_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,363,858,708.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,355,107,094.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,718,965,803.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,499,691,955.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 916,303,275.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,248,217,603.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,513,804,366.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,178,017,200.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,459,051,396.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,095,683,179.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,786,214.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,623,357.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,077,063.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,935,758.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,175,105,573.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 488,467,309.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,051,217,296.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,876,328.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,573,560,934.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,455,361.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,342,744,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 793,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,432,892,621.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,785,636,661.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,979,243,355.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 889,117,153.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 169,138,746.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,662,443.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,176,022,952.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,609,613,708.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -55,211,524.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 696,895,426.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,458,049,634.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,154,945,061.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,148,609,502.66 | |
| 资产减值准备(元) | 78,591,462.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,423,782.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,423,782.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,321,684.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,196,711.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -920,468.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 160,131.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 101,978,054.37 | |
| 财务费用(元) | 399,587,000.12 | |
| 投资损失(元) | -37,006,952.66 | |
| 递延所得税(元) | -50,292,527.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,438,157.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,854,369.70 | |
| 存货的减少(元) | -5,193,417,754.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,509,426,182.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,388,564,210.70 | |
| 其他(元) | -36,195,486.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,154,945,061.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,458,049,634.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 696,895,426.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙商中拓_2023年年报资产负债表 | 浙商中拓_2023年年报利润表 |