浙商中拓_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,708,143,536.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,058,832,415.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,766,975,951.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,421,493,699.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,433,284.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 512,610,339.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,212,908,668.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,345,445,992.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,578,470,041.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,026,119,225.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,312,036.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,052,042.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,053,483,548.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,270,778.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,752,326,753.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,908,972.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,820,506,504.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -767,022,956.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 418,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 418,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,133,090,382.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,551,990,382.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,503,087,828.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,027,533.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,876,685.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,100,629.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,612,215,992.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,939,774,389.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,519,430.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -424,238,037.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,458,049,634.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,033,811,596.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商中拓_2023年一季报资产负债表 | 浙商中拓_2023年一季报利润表 |