浙商中拓_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,989,994,928.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,802,046,597.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,792,041,526.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,500,426,041.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 851,742,927.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,102,588,507.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,147,845,839.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,602,603,316.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,810,561,790.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,968,010,281.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,627,366.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,780,815.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,161,056.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,185,579,519.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 514,939,424.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,293,772,314.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,537,720.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,903,249,459.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 282,330,060.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 527,971,984.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 463,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,856,223,643.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,846,838.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,490,042,465.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,713,526,064.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 772,151,911.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 103,177,414.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,661,765.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,567,339,741.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,922,702,724.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -117,217,416.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -722,746,421.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,180,796,056.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,458,049,634.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,284,429,831.63 | |
| 资产减值准备(元) | 42,757,548.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,779,939.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,779,939.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,232,999.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,052,899.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,597,226.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 143,035.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,636,557.14 | |
| 财务费用(元) | 485,759,953.50 | |
| 投资损失(元) | -785,478,220.72 | |
| 递延所得税(元) | -76,933,697.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,459,501.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,525,804.20 | |
| 存货的减少(元) | -170,825,960.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,737,938,160.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,962,189,172.04 | |
| 其他(元) | -35,620,193.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,458,049,634.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,180,796,056.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -722,746,421.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙商中拓_2022年年报资产负债表 | 浙商中拓_2022年年报利润表 |