浙商中拓_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,880,600,649.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,797,351,325.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 159,677,951,975.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,766,462,126.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,990,407.94 | |
支付的各项税费(元) | 965,987,812.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,921,409,849.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 163,174,850,195.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,691,825,947.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 118,098,555.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,910,620.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,979,895.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,884,815,018.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,909,903.02 | |
投资支付的现金(元) | 13,599,105,487.85 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,746,302.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,942,761,693.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,946,674.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 105,261,984.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,290,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 29,222,571,529.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,327,833,513.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 26,155,428,292.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 695,876,492.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 103,177,414.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,926,632.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,898,231,418.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,429,602,095.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -248,412,131.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,373,654,930.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,180,796,056.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,807,141,125.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙商中拓_2022年三季报资产负债表 | 浙商中拓_2022年三季报利润表 |