浙商中拓_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,535,689,292.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,757,516,766.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,293,206,059.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,153,458,645.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,967,775.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 768,562,239.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,226,051,553.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,494,040,215.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,200,834,156.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,584,274,191.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,125,218.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,113,956.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,254,659.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,744,768,026.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,290,006.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,524,778,125.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,518,284.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,696,586,417.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,181,608.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,261,984.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,290,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,630,850,079.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,721,112,063.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,839,058,921.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 544,944,592.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 86,482,425.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,992,246.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,422,995,760.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,298,116,302.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -123,412,776.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -977,949,022.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,180,796,056.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,202,847,034.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 626,569,234.75 | |
| 资产减值准备(元) | 91,567,569.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,766,012.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,766,012.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,059,041.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,478,715.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,251,987.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,446.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,487,620.85 | |
| 财务费用(元) | 325,549,390.98 | |
| 投资损失(元) | -284,407,731.35 | |
| 递延所得税(元) | 17,251,242.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,194,048.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,057,193.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,813,808,650.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,337,286,753.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,058,410,846.57 | |
| 其他(元) | 53,944,604.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,202,847,034.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,180,796,056.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -977,949,022.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商中拓_2022年中报资产负债表 | 浙商中拓_2022年中报利润表 |