浙商中拓_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,100,384,518.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,628,651,806.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,729,036,325.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,633,547,078.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,518,161.78 | |
支付的各项税费(元) | 431,067,515.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,432,682,511.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 48,633,815,267.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,417,024,933.42 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 256,849.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 664,082.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,526,025.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,441,471,890.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,983,829.77 | |
投资支付的现金(元) | 3,645,831,799.06 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,423,673.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,718,239,302.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,767,412.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,178,124,628.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,178,124,628.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,696,429,799.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,532,598.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,202,025.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,708,197.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,815,670,595.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,362,454,032.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,539,060.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,811,553,261.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,180,796,056.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,369,242,795.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙商中拓_2022年一季报资产负债表 | 浙商中拓_2022年一季报利润表 |