航天科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,068,766,760.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,059,063.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,627,741.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,296,453,566.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,559,248,781.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,088,711,234.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,442,446.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,351,211.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,230,753,674.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,699,891.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,956,120.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,509.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,039,629.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,294,417.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,294,417.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,254,787.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,129,780,263.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,960,786.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,243,741,049.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,260,099,891.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,508,713.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,725,416.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,528,954.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,409,137,560.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,396,510.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,543,694.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,495,100.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,501,976.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,006,875.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天科技_2024年三季报资产负债表 | 航天科技_2024年三季报利润表 |