航天科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,440,215,749.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,104,374.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,742,171.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,603,062,295.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,463,669,281.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 742,082,765.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,619,956.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,331,672.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,622,703,676.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,641,381.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,772,378.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,009.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,855,387.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,129,990.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,129,990.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,274,603.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 801,285,626.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,587,855.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 831,873,481.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 837,880,291.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,836,747.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,725,416.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,597,942.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 923,314,981.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,441,500.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,618,597.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,976,082.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,501,976.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 729,525,893.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,291,899.43 | |
| 资产减值准备(元) | 2,869,409.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,032,508.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,032,508.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,578,671.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,174,382.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -530,100.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | -419,582.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,179,028.25 | |
| 财务费用(元) | 37,601,061.76 | |
| 投资损失(元) | -14,940,351.82 | |
| 递延所得税(元) | 2,006,193.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,025,333.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,019,139.68 | |
| 存货的减少(元) | -95,249,290.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,738,615.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -266,973,424.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 729,525,893.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 933,501,976.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,976,082.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天科技_2024年中报资产负债表 | 航天科技_2024年中报利润表 |