航天科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,019,468,654.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,195,639.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,723,009.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,336,387,303.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,016,099,139.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,334,366,981.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 315,344,160.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 506,619,579.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,172,429,861.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,957,442.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,188,980.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,972,894.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 54,263,211.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,425,085.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,038,718.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,038,718.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,613,632.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,620,544,277.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,038,892.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,653,583,170.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,636,064,571.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,767,419.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,226,618.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,777,058,609.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,475,439.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,657,046.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,474,583.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,976,559.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 933,501,976.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -152,960,682.15 | |
| 资产减值准备(元) | 115,282,694.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,714,885.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,714,885.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,700,306.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,799,311.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,846,611.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,558.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,579,405.25 | |
| 财务费用(元) | 71,725,877.59 | |
| 投资损失(元) | -15,979,870.37 | |
| 递延所得税(元) | -8,825,634.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,237,067.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,411,432.63 | |
| 存货的减少(元) | -279,068,485.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,810,259.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 273,149,604.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 933,501,976.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,061,976,559.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,474,583.30 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天科技_2023年年报资产负债表 | 航天科技_2023年年报利润表 |