航天科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,405,146,691.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,829,130.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,356,984.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,649,332,806.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,318,227,725.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 911,877,994.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,288,337.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 398,009,695.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,844,403,751.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,070,944.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,070,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,371,540.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,995,131.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 952,343.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,389,016.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,771,737.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,771,737.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,382,721.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,190,523,388.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 704,331.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,191,227,720.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,117,114,465.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,482,027.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,219,870.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,038,098.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,201,634,590.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,406,870.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,176,779.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,037,317.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,976,559.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 752,939,242.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航天科技_2023年三季报资产负债表 | 航天科技_2023年三季报利润表 |