航天科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,207,390,251.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,518,074.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,438,831.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,394,347,157.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,479,495,578.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 653,645,850.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,040,534.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,598,530.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,598,780,494.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,433,337.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,070,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,791,247.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,566,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,427,767.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,672,680.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,672,680.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,244,913.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 843,811,231.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,431.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,182,662.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,660,039.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,832,505.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,219,870.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,880,592.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 807,373,137.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,809,525.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,850,682.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,018,043.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,976,559.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,958,516.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,086,202.49 | |
| 资产减值准备(元) | 11,658,147.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,563,830.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,563,830.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,289,513.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,392,341.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 386,173.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -779,144.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,963,920.31 | |
| 财务费用(元) | 24,564,205.42 | |
| 投资损失(元) | -14,070,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,240,373.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,554,535.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,314,161.90 | |
| 存货的减少(元) | -229,889,182.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,315,177.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,675,583.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 826,958,516.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,061,976,559.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -235,018,043.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天科技_2023年中报资产负债表 | 航天科技_2023年中报利润表 |