航天科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,226,839,613.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,923,961.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,566,931.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,296,330,506.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,039,261,290.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,537,861.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,922,868.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,136,968.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,419,858,989.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,528,482.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,494,896.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,494,896.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,494,496.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,736,374.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,736,374.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,566,884.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,207,408.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,561,735.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,070,873.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,845,165.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,108,790.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,285,854.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,417,624.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,976,559.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,558,934.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天科技_2023年一季报资产负债表 | 航天科技_2023年一季报利润表 |