航天科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,565,074,895.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,246,988.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,417,456.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,722,739,339.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,934,710,113.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 542,016,550.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,907,991.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,795,226.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,775,429,882.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,690,542.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,070,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,088,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,114,197.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,701,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,815,397.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,727,397.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 633,921,588.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 633,921,588.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,721,094.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,681,450.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,304,185.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,846,760.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 531,249,305.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,672,282.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,956,229.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,701,886.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,220,985,837.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,127,283,950.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,072,084.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,201,150.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,274,731.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,274,731.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,166,607.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 814,835.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -621,720.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,620.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,523,200.64 | |
| 财务费用(元) | 13,860,893.98 | |
| 投资损失(元) | -14,183,049.29 | |
| 递延所得税(元) | -19,687,032.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,295,057.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,608,024.35 | |
| 存货的减少(元) | -72,220,801.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,827,950.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,761,611.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,127,283,950.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,220,985,837.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,701,886.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天科技_2022年中报资产负债表 | 航天科技_2022年中报利润表 |