赣能股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,765,601,981.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,185,918.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,638,615.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,837,426,515.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,345,144,999.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,241,001.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,909,541.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,834,273.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,818,129,816.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,019,296,699.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,672,464.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,672,464.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,536,155,076.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,380,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 75,961,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,618,496,776.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,614,824,312.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,968.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,968.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,960,337,125.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,985,338,093.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,966,757,873.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,111,826.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,042,730.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,265,912,431.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,719,425,662.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,898,050.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,548,493.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,446,543.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣能股份_2024年三季报资产负债表 | 赣能股份_2024年三季报利润表 |