赣能股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,749,099,683.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,185,918.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,294,237.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,788,579,840.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,928,733,778.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,954,117.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,281,166.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,133,368.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,221,102,431.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 567,477,408.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,264.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,264.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,634,005,480.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,380,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 75,961,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,716,347,180.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,716,339,916.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 968.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 968.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,360,494,155.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,360,495,123.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,975,090,694.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,884,885.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,042,730.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,221,018,311.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,139,476,812.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,385,694.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,548,493.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,162,798.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 336,012,905.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,950,743.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 296,950,743.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,406,958.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,577.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,961.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,181.86 | |
| 财务费用(元) | 97,499,516.71 | |
| 投资损失(元) | -61,744,706.57 | |
| 递延所得税(元) | -390,884.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,379.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,504.69 | |
| 存货的减少(元) | -159,580,173.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,411,627.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,281,224.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,162,798.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,548,493.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,385,694.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣能股份_2024年中报资产负债表 | 赣能股份_2024年中报利润表 |