赣能股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,126,456,967.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,358.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,153,543.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,157,638,869.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,526,638,311.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,457,546.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,262,226.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,788,144.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,710,146,229.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 447,492,640.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 425,374.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 431,954.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 630,872,626.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,341,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,228.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,261,555.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -712,829,600.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,968.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,968.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,004,498,331.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,499,300.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 868,772,196.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,272,585.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 919,044,782.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,454,517.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,882,442.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,548,493.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,666,050.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣能股份_2024年一季报资产负债表 | 赣能股份_2024年一季报利润表 |