赣能股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,986,569,436.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,064,063.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,381,752.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,027,015,252.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,396,176,609.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,842,756.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,145,419.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,553,743.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,933,718,529.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,093,296,723.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,203,275.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,826,462.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,029,738.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,533,825,804.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,533,825,804.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,461,796,065.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,128,690,875.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,152,190,875.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,837,359,414.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,519,580.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,744,260.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,091,623,255.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,060,567,620.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -307,931,721.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,105,173.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,173,452.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 490,671,125.21 | |
| 资产减值准备(元) | 655,945.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 546,324,968.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 546,324,968.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,121,686.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,649.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,315.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,085,962.98 | |
| 财务费用(元) | 208,295,180.26 | |
| 投资损失(元) | -74,986,077.99 | |
| 递延所得税(元) | 725,328.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,873,798.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,599,127.00 | |
| 存货的减少(元) | 36,694,729.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -215,962,328.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,836,261.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 432,173,452.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 740,105,173.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -307,931,721.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赣能股份_2023年年报资产负债表 | 赣能股份_2023年年报利润表 |